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股票分析-你是如何分析一只股票的?

发布时间:2021-02-08 05:44:22 0人气浏览
你是如何分析一只股票的?对于普通投资者,从客观的角度讲,根本没有办法像专业投资者那般去分析一家上市公司具不具备投资性。就算是专业的投资者,在没有团队协作,对股市

你是如何分析一只股票的?

你是如何分析一只股票的?

对于普通投资者,从客观的角度讲,根本没有办法像专业投资者那般去分析一家上市公司具不具备投资性。就算是专业的投资者,在没有团队协作,对股市3600余家上市公司进行分析,也很难面面俱到。这就需要投资者,将所有的财务、技术分析进行“精华”化,达到全面分析。那么,分析一只股票,一般从哪几个方面分析呢?

营业收入同比增长率、净利润、净利润同比增长率这些内容很重要!

如果以及上市公司,净利润很不稳定,隔年就出现亏损,这样的上市公司有没有必要去投资呢?短线、中线炒个概念性上涨还可以,但长线,并不理想。价格,围绕价值变动,价格受到供需关系的影响。一些亏损的上市公司,没有长线的投资价值性。对应,查看一家上市公司的营业收入同比增长率、净利润、净利润同比增长率就能很好的显示出这家公司是否处于营收增长、正盈利以及净利润是增长的。

这是一家医药行业的上市公司近六个季度的财报,营业收入同比增长率连续保持20%以上的增长,净利润没有出现过亏损,净利润同比增长率也是连需6个季度保持双位数增长。那么,对于这家上市公司而言,能很好反应出业绩的增长性、成长性、确定性是很好的。

这是一家传媒行业的上市公司。从近6季度的财报来看,营业收入同比增长率稳不稳定呢?高的时候能同比增长160.5%,低的时候能-58.21%,很不稳定。净利润也是如此,2017年盈利1.31亿,2018年亏损11.81亿,2019年一季度继续亏损,盈利稳定性、持续性、成长性很受限制。净利润同比增长率,就更加一目了然,高的时候同比增长477.87%,低的时候同比-136.33%。

通过营业收入同比增长率、净利润、净利润同比增长率,能很好反映一家上市公司业绩增长的情况以及具不具备业绩的稳定性、持续性、成长性。

投资,股票价格不上涨,要如何盈利?看看股息率!

股息率,也就是上市公司现金分红对应股票价格的股息水平,从而得出的股息率。这个指标有什么用处呢?如果一家上市公司,常年股票价格不变,然后就想投资这家上市公司,应当如何进行回报呢?就是通过股息率进行回报。

投资者进入到股市,往往没有详细的查看一家上市公司的股息率水平。不过,股市股息率高的上市公司确实很少,连续五年股息率大于3%的上市公司只有12家。

上图中的股息率,就是一家高股息的上市公司,连续六年股息率大于3%,连续五年股息率大于5%。那么,在这种情况下,就算是这家上市公司股票价格没有变化,通过分配,每年也是能享受到股息分红。

那么,我们再来看上图这家上市公司呢?从2012年-2018年股息分红,没有超过1%以上股息率的分红。

如果选择一家公司进行投资,是不是有股息分红的安全性要比没有股息分红的安全性要高呢?通过股息率能很好的反应这家上市公司有没有好的分红意识以及分红回报。

负债情况、资产情况,咱们也要懂!

分析一家上市公司,如果对负债、资产情况不清楚,心里还是没底的。就好比去朋友那里投资,你完全不知道朋友的负债情况、资产情况,就算是项目再好,也会担惊受怕。

这家上市公司的负债率不高,2019年一季度为19.12%。虽然有负债,但负债率并不高,低于20%的水平。不仅仅如此,负债率低,货币资金还很丰富,达到了1117亿。资产表中还有存货240.3亿。在负债数据显示中,更多的还是流动负债。通过查看负债、资产的情况,能清楚的知道这家上市公司具体的负债、资产情况。

那么,再来看这家上市公司呢?负债率46.48%,虽然低于50%,但也不低,货币资金18.17亿,流动负债60.42亿、非流动负债21.69亿。这家上市公司的负债很明显比上面那家负债比例要大,并且存在一些非流动负债。两家上市公司相对比,明显是上面的那家上市公司要优于下面的这家上市公司。

市盈率水平,评估一家上市公司高低估的指标。

如何才能辨别一家上市公司是被高估了,还是被低估了?个人认为市盈率就是最好的财务指标。市盈率的计算方式是:股价÷每股盈余,是股票价格与每股能赚多少钱之间的关系。市场通常以20倍作为标准,但更正确的方式是利用历年的市盈率水平进行对比。

这家上市公司年度市盈率常年保持在15倍-35倍之间,那么对应2006年、2007年时的市盈率就是高了,达到了65.37倍、102.36倍。那么对应2003年、2013年时的13.1倍及9.03倍就是被严重低估了。

通过年度市盈率的水平,能很好考量出这家上市公司历年的市盈率水平,并且能分析出现在的位置是高估了还是低估了。

历年净资产收益率,才是秘密武器!

分析一家上市公司,要清楚这家上市公司净资产与净利润之间的关系,在财务指标中就有净资产收益率这项指标。净资产收益率,查看一年的水平,并不能很好反应出这家上市公司到底是好还是坏。为什么?因为有些上市公司通过卖资产的方式推高净利润收入,显示的数据,并不准确。所以,就需要看历年的净资产收益率。

股市3600余家上市公司,有多少家净资产收益率连续五年大于15%的上市公司呢?只有100家。可以说,能达标的上市公司,就是股市的优质资产。我们再看这家上市公司,连续21年净资产收益率大于10%,连续16年净资产收益率大于15%,连续15年净资产收益率大于20%。这样的数据,在股市中是少之又少,优质的上市公司才能达到。

总结:分析一只股票,一般要从营业收入同比增长率、净利润、净利润同比增长率、负债情况、资产情况、股息率、市盈率以及净资产收益率去分析,能很好的分析出这家上市公司具体稳定性、成长性、持续性、价值性以及潜力性。

股票分析从哪些层面或者角度进行分析?

股票分析从哪些层面或者角度进行分析?

好问题!因为有太多的朋友,只会从单一的层面或角度,来进行股票分析了、而要想对复杂的股市,进行客观准确的分析,必须是多层面,多角度分析,才可以的。那么,都有那些层面或角度分析呢?我来说说。

一,基本面。总体的经济情况,是处于什么状态。是向上运行的,还是向下运行的。

牛市的时候,总体经济状况,一定是良好的。是向上运行的。反之。熊市的时候,总体经济状态,一定是不好的。是向下运行的。

二,资金面。证券市场的资金供给,是不是充足。未来的走向如何。

A股市场,是比较典型的资金推动型市场。市场走好时,一定是资金很充足的。反之,则是资金不足。因此,做股票,研究好资金面,也是很重要的一个方面。

三,技术面。无论波浪研究者,缠论研究者,还是其它流派,在操作上,都要落实在下面两个方面上。

1,大趋势。最后的分析,都将要落实在大盘大的趋势的研定上。我倾向于综合分析:利用波浪理论,量能,均线,结合缠论的空间,时间,结构,来综合分析。这样,是比较全面的,也是能互相印证的。

2,主流热点。每一轮大行情,都有贯穿行情始末的主流热点。它不是某一天,某一段时间的热点。而是行情内,始终不变的主流。要掌握好它。因为,未来的行情,都将是局部行情。像以往那样齐涨齐跌的情况,随着个股数量的不断增加,不会再有了。如此,抓住 主流热点,就将是操作中 的重中之重。

四,催化和博弈。催化是指消息面,对大盘,个股的影响。有消息催化的个股,往往表现活跃,涨势凌厉。没有消息催化的个股,往往在大盘上涨时,并不跟涨。

股市里,有人挣钱,也有人赔钱。这就产生了博弈。例如:当一个板块上涨时,要想到,这个板块可能会有 利好消息。该板块继续上涨,当有关他的 利好消息出台时,往往就是它的顶部了。正所谓:利好出台 之日,个股见顶之时。这就是博弈。要学会分析博弈思维。对你的操作,将大有好处。

从以上层面或角度,综合分析,并不断的提高分析水平。你就是股市高手!

今天A股成交量创5年新高,分析一下为何最近股票市场突然回暖?

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因为现在全球货币宽松,货币宽松一定会反应到资本市场,所以资本市场就会以大涨来回应。

股市是资金推动市,有钱还管什么疫情,宽松肯定会推动一波牛市。货币宽松,毕竟要投入市场,要找一个除开房地产之外的蓄水池,目前来看,非股市莫属。如果宽松的货币,无序的流入各种市场必然会造成通货膨胀,这个时期就需要资本市场站出来。美国的股市纯粹是资金宽松所推动的,中国股市也不例外。房子本来是用来住的,但是人们倾其一生来买它。其实炒作资本市场比炒作房地产对社会的贡献更大,这在成熟的国家已经充分的证明和体现了。

现在资本市场IPO扩容提速,上市公司融资提速,板块扩容提速,这是把一些相对优秀的企业引入资本市场。融资提速的前提下,资金也需要去配合,无论从政策上还是管理结构上,现在这种把资金引入资本市场的倾向越来越明显了。未来的中国的资本市场一定会成为下一个与房地产一样的蓄水池市场。一波资本市场的繁荣景象马上就会展现在你面前,关键看你的心态和能力,能不能拿到!回头看看过去的十年多高的房价都有人炒作,未来的股市肯定不会例外。

深入了解分析一支股票需要做哪些方面的研究?

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很高兴回答您的问题,首先要了解企业是属哪个行业版块,公司运营情况怎样,近期公司有无事件发生,是利好还是利空。其次,了解一下公司的业绩是否盈利,以及公司发展前景因为最好选一些绩优股。然后分析一下它的K线图走势再结合大盘的走势来规避风险。切勿追高杀跌。股市有风险,投资需谨慎。

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