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期货持仓分析-怎样看期货持仓量与增仓?

发布时间:2021-05-16 18:48:12 0人气浏览
如何利用期货合约成交持仓情况分析期货持仓量的增大说有资金进场,放量增仓一般都是可以看作趋势的延续,减仓价格上涨,不一定是真实的上涨,可能是止损单的离场导致的上涨

如何利用期货合约成交持仓情况分析期货


如何利用期货合约成交持仓情况分析期货

持仓量的增大说有资金进场,放量增仓一般都是可以看作趋势的延续,减仓价格上涨,不一定是真实的上涨,可能是止损单的离场导致的上涨,要注意区分,还要结合成交量和相关品种或整个商品市场来分析。期货合约是由交易所设计,经国家监管机构审批上市的标准化的合约。期货合约的持有者可借交收现货或进行对冲交易来履行或解除合约义务。期货合约它是期货交易的对象,期货交易参与者正是通过在期货交易所买卖期货合约,转移价格风险,获取风险收益。期货合约是在现货合同和现货远期合约的基础上发展起来的,但它们最本质的区别在于期货合约条款的标准化。在期货市场交易的期货合约,其标的物的数量、质量等级和交割等级及替代品升贴水标准、交割地点、交割月份等条款都是标准化的,使期货合约具有普遍性特征。期货合约中,只有期货价格是唯一变量,在交易所以公开竞价方式产生。

怎样看期货持仓量与增仓?

怎样看期货持仓量与增仓?

当日的是无法看到的,只可以看到期货持仓相对于昨日是否增减仓,无法看出是多头增仓,还是空头增仓,具体可以上交易所查,交易所每天收盘后都会发布每日持仓情况和前20名持仓会员的持仓情况。因为计算方式是:当前持仓减去参考时间持仓,一般持仓差指的是当前持仓量与上个交易日持仓量的差值,正值则说明当前持仓量比上个交易日多,可分析为有新持仓增加,反之则减少,往往用来分析市场资金流向以及人气高低。所以当日是查询不出来的,具体可以按照上式计算。扩展资料多头市场策略多头市场基本的投资策略是持股。只要没有确认市场已脱离市场多头状态,就不要抛出股票。并且每一次回落到是宝贵的买入机会,上升就不必去管它。不要以为股价升了很多就可以抛掉股票。在一次真正的强势中股价升了可以再升。以致于升到不敢相信的程度。如果在升势的中间抛出有一些获利的股票。除非不再买入或者换股。一般来说都会截掉一段应得利润。

期货交易中该如何把握交易量、持仓量与期货价格的量价关系?

期货交易中该如何把握交易量、持仓量与期货价格的量价关系?

在期货交易中,持仓量,成交量,和期货价格的关系到底是什么?身为一个期货交易者,要能够洞穿一切的虚幻,洞察到本质。

它们是互为一体的。

比如,一个资金开仓,它开仓成交的一瞬间,影响了当时的价格,影响了当时的持仓量,同时增加了成交量。

这三者是同时发生的。

那么,在过去的一分钟内,价格大涨,持仓量增加,交易量放大,说明了什么?说明了在过去的这一分种内,请注意,我说的是,已经过去的这一分钟内,有多单大量增仓买入了这个品种。

因为价格涨了,说明多单很多,持仓量放大了,说明多单是主动增仓,而交易量放大,说明它在这个时间内买入了很多。

那么接下来行情会怎么走?

那得看,接下来的其他期货交易者们的交易行为。之前这一分钟,已经过去了。那个多头入场的单子所产生的影响,已经发生了。因为,价格,成交和持仓,都是在同一时间触发的。

接下来,如果 有个大空头一看,哎呀,价格涨了,这是放空的好机会啊,然后他大量放空的话,那价格会下跌,持仓量继续放大,成交量增加。因为在这一瞬间,是他主导的,他大量的卖出开仓。

那么在下一分钟呢?可能又是另一个人。

所以,当前的持仓量是增加的,还是减少的,当前的价格是放量的,还是缩量的,其实,价格都已经包含了这些信息。因为它们是同步发生的。

期货市场是对手盘交易,我们永远不知道场外有多少资金在等待参与,又什么时候会参与进来,所以,以持仓量和成交量,只能解释当下,展望不了未来。

因此,做期货,走势为王。

各位觉得呢?点赞支持一下,谢谢。

期货持仓龙虎榜怎么解读


期货持仓龙虎榜怎么解读

期货持仓龙虎榜反映的是持仓数最大的几家期货公司的持仓数,可以大致看成大单动向。可以用龙虎榜多单之和减去空单之和,如为正,则为净多单,说明期货大户看多的人相对多些;如为负,则为净空单,说明期货大户看跌的人相对多些。如果有很长有段时间的数据,可以参考股价的布林线指标制作净单布林线,操作方法与股价布林线类似。

期货的成交量和持仓量在操作和分析中有哪些实用的用法?

期货的成交量和持仓量在操作和分析中有哪些实用的用法?

成交量和持仓量的变化会对期货价格产生影响,期货价格变化也会引起成交量和持仓量的变化。因此,分析三者的变化,有利于正确预测期货价格走势。

  ①、成交量、持仓量增加,价格上升,表示新买方正在大量收购,近期内价格还可能继续上涨。

  ②、成交量、持仓量减少,价格上升,表示卖空者大量补货平仓,价格短期内向上,但不久将可能回落。

  ③、成交量增加,价格上升,但持仓量减少,说明卖空者和买空者都在大量平仓,价格马上会下跌。

  ④、成交量、持仓量增加,价格下跌,表明卖空者大量出售合约,短期内价格还可能下跌,但如抛售过度,反可能使价格上升。

  ⑤、成交量、持仓量减少,价格下跌,表明大量买空者急于卖货平仓,短期内价格将继续下降。

  ⑥、成交量增加、持仓量和价格下跌,表明卖空者利用买空者卖货平仓导致价格下跌之际陆续补货平仓获利,价格可能转为回升。

  从上分析可见,在一般情况下,如果成交量、持仓量与价格同向,其价格趋势可继续维持一段时间;如两者与价格反向时,价格走势可能转向。当然,这还需结合不同的价格形态作进一步的具体分析。

如何分析期货主力持仓,期货持仓量分析?

如何分析期货主力持仓,期货持仓量分析?

1、成交量逐步增加,持仓量同步增加 此种情况在期货走势中最常见,多发生在单边行情开始时期,价位趋势处于动荡之中。多空双方对后市的严重分歧,形成市场中资金的比拼,但价格此时还未形成统一的整理区间,价格波动幅度快速而频繁,使短线投资者有足够的获利空间。此时,成交量的扩张是由于短线资金的积进出,而持仓量的扩张则显示了多空能量的积蓄。在此情况下,可以从盘面上感到多空力量强弱的变化,同时结合前期行情的走势,判断行情的变化方向。

2、成交量逐步减小,持仓量逐步增加 这种情况往往是大行情来临的前兆,此时多空双方的力量和市场外部因素的共同作用使市场在动态中达到了一种平衡。成交的减少,是由于价格波动区间的逐步平衡,使短线资金无利可图,但持仓量的增加,则意味着多空双方看法分歧加大,资金对抗逐步升级。由于分歧结果并未明朗,因而多空互不让步,纷纷加仓,无一方首先打破僵局,成交逐步减少,等待最后的突破。此情况后续的走势十分凶猛,很少有假突破发生,一旦爆发,至少应有中级行情出现,因而投资者应作好资金管理工作。

3、成交量逐步增加,持仓量逐步减小 此情况一般发生在一段行情中继的过程中,并且伴有多杀多、空杀空的现象。由于行情有利于多空其中的一方,从而使相反一方纷纷出逃,持仓逐步减少。但价位的快速运动为短线炒作提供了良机,因而短线资金积极介入,成交并未减少,有时短线持仓的增加掩盖了长线资金的出局,造成持仓量减少的趋势并不明显。这种情况下,可能会伴有中期反弹行情,由于反弹的剧烈,往往给人一种转势的感觉,但原趋势仍将保持下去。

4、成交量逐步减少,持仓量逐步减少 此种情况多发生在一波行情逐步结束时,成交量和持仓量的同步收缩,证明多空双方或其中一方对后市失去信心,资金正逐步退场。这种情况如果持续发展,会为新资金介入提供有利的条件,成为变盘的前兆。由于成交量和持仓量都比较小,行情容易受外界因素影响,价位波动随意性很强,会给投资者造成不必要的损失。 从以上情况可以看出:成交量是推动行情发展的基本动力,成交量增加价位变化趋于活跃,成交量减少价位变化趋于缓和;持仓量是行情发展的内在动力,增仓是一段行情的开始,而减仓是一段行情的结束。

为什么人们说期货持仓量重要?

为什么人们说期货持仓量重要?

持仓量是最真实的盘中信息,持仓量的变化。可以反应出多空博弈的强弱,从而来判断未来一定周期的波动方向!

怎么进行股指期货持仓分析?


怎么进行股指期货持仓分析?

你好!富国环球为你解答:持仓量:是指期货交易者所持有的未平仓合约的单边数量。也可解释为交易者建仓之后手中就持有头寸,这就叫持仓,所谓的股指期货持仓量分析就是为了分析你持有的股指期货量的大小,一遍进行技术的调整!

期货中的持仓都是一个多头一个空头吗?比如持仓20万是10万多头和10万空头吗?

期货中的持仓都是一个多头一个空头吗?比如持仓20万是10万多头和10万空头吗?

期货是零和交易市场,就是有买必有卖,有卖必有买。

其实你说的那种比喻就是持仓答案。

因为啥?因为持仓就代表投资者(做多或做空)没有作交割月份和数量相等的逆向操作(卖出或买入),持有期货合约,也就是说多头持仓+空头持仓=总持仓量,而空头持仓=多头持仓

对于持仓量的算法,国内是这样计算的,持仓量的增加代表资金流入期货市场,反之,代表资金流出期货市场。对价格的影响要结合成交量一起分析

价格上涨

1:成交量、持仓量增加,价格上涨,表示价格还可能继续上涨。

2:成交量、持仓量减少,价格上涨,表示价格短期向上,不久将回落。

3:成交量增加、持仓量减少,价格上升,表示价格马上会下跌。

价格下跌

4:成交量、持仓量增加,价格下跌,短期内价格还可能下跌。

5:成交量、持仓量减少,价格下跌,短期内价格将继续下降。

6:成交量增加,持仓量和价格下跌,价格可能转为回升。

对于很多投资者来说,持仓量的变动是很重要的,特别是短线投资者。有些投资者视上涨(下跌),持仓量也相应增加,那么是一个很重要的进入点。不过还有些投资者是结合其他指标,寻找进入场,但不可否认,持仓量是一个很主要的判断标准。

期货交易中,如何用持仓量、成交量来分析当前行情趋势线的强弱或真假?

期货交易中,如何用持仓量、成交量来分析当前行情趋势线的强弱或真假?

在期货交易中,当下的持仓量和成交量,永远是对过去走势的一个统计数据而已。

当前的价格,包容了这些数据。

比如,价格放量上涨了这个现象,请注意,量和价格,是同步发生的。是因为在这段时间内,看多的资金大量涌入导致了价格的上涨。

但是,这会预示着行情接下来一定会怎么样怎么样吗?

并不会。

要知道,期货合约是存在着买卖双方的,只要价格争议够大,持仓量可能扩张到一个很大的地步,成交量也是如此。

也就是说,场内的持仓量和成交量变化,导致了最新价的变化,但是,这个最新价变化,又会吸引到多少人再度入场,又会让多少人放弃手中的合约,我们是没有办法提前知道的。

简单来说,就是放量之后,我们不知道会继续放量还是缩量,缩量之后,我们也不知道接下来会继续缩量还是会突然放量了。

所以,用持仓量和成交量来判断未来,显然产生不了确定性。

有人说,不对,我总结了,放大量一般行情都结束了。

真的么?

看这量放的,是不是相当大了?各位猜后面咋了?

行情并没有结束,反而出现了更大的量。

所以,题主的问题:如何用持仓量、成交量来分析当前行情趋势线的强弱或真假?

我认为,可能,分析不出来。

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