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万家基金_万家瑞益灵活配置混合C_基金001636投资概况及分红

发布时间:2021-03-05 06:27:40 0人气浏览
基金001636收益分配应遵循下列原则:
1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金001636每年收益分配次数最多为12次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的90%

基金001636收益分配应遵循下列原则: 1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金001636每年收益分配次数最多为12次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的90%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、基金001636收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资人可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资人不选择,基金001636默认的收益分配方式是现金分红;基金份额持有人选择采取红利再投资形式的,分红资金将按红利发放日的基金份额净值转成基金份额,红利再投资的份额免收申购费;同一投资人持有的基金份额只能选择一种分红方式,如投资人在不同销售机构选择的分红方式不同,基金注册登记机构将以投资人最后一次选择的分红方式为准; 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。

基金全称:万家瑞益灵活配置混合型证券投资基金  简称:万家瑞益灵活配置混合C

基金代码:001636

万家瑞益灵活配置混合C基金类型:混合型

基金001636发行日期:2015年11月16日

成立日期/规模:2015年12月07日 / 2.017亿份  资产规模:3.36亿元

份额规模:2.4721亿份

基金管理人:万家基金

基金托管人:华夏银行 基金经理人:李文宾、周潜玮

基金001636成立来分红:每份累计0.00元(0次)

管理费率:0.70%  托管费率:0.20%

销售服务费率:0.20%  最高认购费率:0.00%

最高申购费率:0.00%  最高赎回费率:1.50%

基金001636的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的 股票(包括中小板、创业板及其他中国证监会核准上市的股票)、债券(含中小企业私募债、证券公司短期公司债券)、货币市场工具、权证、股指期货、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。

基金万家瑞益灵活配置混合C是混合型基金,风险高于货币市场基金和债券型基金但低于股票型基金,属于中高风险、中高预期收益的证券投资基金。

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