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大成基金_大成MSCI价值100ETF联接_基金007783投资概况及分红

发布时间:2021-03-10 01:06:38 0人气浏览
1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金007783每年收益分配次数最多为12次,每份基金份额每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额该次可供分配利润

1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金007783每年收益分配次数最多为12次,每份基金份额每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额该次可供分配利润的10%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、基金007783收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别基金份额进行再投资;若投资者不选择,基金007783默认的收益分配方式是现金分红; 3、由于基金007783A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同,基金007783同一类别每一基金份额享有同等分配权; 4、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在不违反法律法规且对现有基金份额持有人利益无实质不利影响的情况下,基金管理人、登记机构经与基金托管人协商一致并按照监管部门要求履行适当程序后可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在指定媒介公告。

基金全称:大成MSCI中国A股质优价值100交易型开放式指数证券投资基金联接基金  简称:大成MSCI价值100ETF联接

基金代码:007783

大成MSCI价值100ETF联接基金类型:联接基金

基金007783发行日期:2019年09月02日

成立日期/规模:2019年09月26日 / 5.564亿份  资产规模:0.12亿元

份额规模:0.1241亿份

基金管理人:大成基金

基金托管人:农业银行 基金经理人:张钟玉、黎新平、苏秉毅

基金007783成立来分红:每份累计0.00元(0次)

管理费率:0.50%  托管费率:0.10%

销售服务费率:0.10%  最高认购费率:0.00%

最高申购费率:0.00%  最高赎回费率:1.50%

基金007783主要投资于目标ETF基金份额、标的指数成份股、备选成份股。此外,为更好地实现投资目标,基金007783可少量投资于非成份股(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、可转换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款)、同业存单、货币市场工具、股指期货、国债期货、股票期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

基金大成MSCI价值100ETF联接属于股票ETF的联接基金,主要通过投资于目标ETF来实现对业绩比较基准的紧密跟踪。因此,基金大成MSCI价值100ETF联接的业绩表现与MSCI中国A股质优价值100指数及目标ETF的表现密切相关,其预期风险与预期收益高于混合基金、债券基金与货币市场基金。

股票知识仅限学习交流使用。

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