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博时基金_博时健康成长双周定期可赎回混合A_基金009468投资概况及分红

发布时间:2021-03-26 00:57:06 0人气浏览
1、基金009468收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,基金009468默

1、基金009468收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,基金009468默认的收益分配方式是现金分红; 2、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值; 3、由于基金009468A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同。基金009468同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在符合法律法规及基金合同约定并对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则和支付方式进行调整,不需召开基金份额持有人大会。

基金全称:博时健康成长主题双周定期可赎回混合型证券投资基金  简称:博时健康成长双周定期可赎回混合A

基金代码:009468

博时健康成长双周定期可赎回混合A基金类型:混合型

基金009468发行日期:2020年05月25日

成立日期/规模:2020年06月17日 / 38.528亿份  资产规模:34.69亿元

份额规模:34.6856亿份

基金管理人:博时基金

基金托管人:中国银行 基金经理人:葛晨

基金009468成立来分红:每份累计0.00元(0次)

管理费率:1.50%  托管费率:0.25%

销售服务费率:0.00%  最高认购费率:1.20%

最高申购费率:1.50%  最高赎回费率:1.50%

基金009468的投资范围包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板以及其他经中国证监会核准或注册上市的股票)、港股通机制下允许投资的香港联合交易所上市的股票(以下简称“港股通标的股票”)、债券(国债、金融债、企业债、公司债、地方政府债、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债、公开发行的二级资本债等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、股指期货、国债期货、股票期权及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 基金009468可根据相关法律法规和基金合同的约定参与融资业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,基金009468可以将其纳入投资范围。

基金博时健康成长双周定期可赎回混合A是混合型证券投资基金,其预期收益和预期风险水平高于债券型基金产品和货币市场基金,低于股票型基金,属于中高预期风险、中高预期收益的基金产品。基金博时健康成长双周定期可赎回混合A如果投资港股通标的股票,需承担汇率风险以及境外市场的风险。

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