当前位置:首页 > 金融知识

万家基金_万家民瑞祥和6个月持有债C_基金009339投资概况及分红

发布时间:2021-03-26 02:34:53 0人气浏览
1、若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、基金009339收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别

1、若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、基金009339收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资,且基金份额持有人可对A类、C类基金份额分别选择不同的分红方式;若投资者不选择,基金009339默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去该类每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、基金009339同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。 在不违反法律法规、基金合同的约定以及对份额持有人利益无实质性不利影响的情况下,基金管理人可调整基金收益的分配原则和支付方式,不需召开基金份额持有人大会审议。

基金全称:万家民瑞祥和6个月持有期债券型证券投资基金  简称:万家民瑞祥和6个月持有债C

基金代码:009339

万家民瑞祥和6个月持有债C基金类型:债券型

基金009339发行日期:2020年05月08日

成立日期/规模:2020年05月21日 / 5.596亿份  资产规模:0.93亿元

份额规模:0.9324亿份

基金管理人:万家基金

基金托管人:民生银行 基金经理人:尹诚庸、周潜玮

基金009339成立来分红:每份累计0.00元(0次)

管理费率:0.50%  托管费率:0.07%

销售服务费率:0.30%  最高认购费率:0.00%

最高申购费率:0.00%  最高赎回费率:0.00%

基金009339的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、证券公司短期公司债、政府支持机构债、次级债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券(含可分离交易可转债的纯债部分)、可交换债券、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、国债期货、根据法律法规或证监会的规定可以投资的证券交易所或银行间市场上交易的凭证类信用衍生品以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 基金009339不投资于股票等资产,投资可转换债券、可交换债券时不进行转股操作。 在条件许可的情况下,基金管理人可根据相关法律法规,在履行适当程序后,基金009339可参与融资融券业务和转融通证券出借业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

基金万家民瑞祥和6个月持有债C为债券型基金,其长期平均风险和预期收益率理论上低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。

股票知识仅限学习交流使用。

本文地址:http://www.hgby.com.cn/pvc/6347.html

万家基金_万家民瑞祥和6个月持有债C_基金009339投资概况及分红相关文章

  • 万家基金_万家可转债债券C_基金008332投资概况及分红

    万家基金_万家可转债债券C_基金008332投资概况及分红

    2021-03-25 21:42:16 1、若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
    2、基金008332收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别
  • 万家基金_万家平衡养老目标三年(FOF)_基金007232投资概况及分红

    万家基金_万家平衡养老目标三年(FOF)_基金007232投资概况及分红

    2021-03-25 00:40:16 1、若《基金合同》生效不满3 个月可不进行收益分配;
    2、基金007232收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额
  • 万家基金_万家鑫盛纯债A_基金007703投资概况及分红

    万家基金_万家鑫盛纯债A_基金007703投资概况及分红

    2021-03-20 16:21:15 1、若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
    2、基金007703收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别
  • 理财网站_万家基金今日净值查询

    理财网站_万家基金今日净值查询

    2021-03-19 08:43:39 理财网站——沪深股市退市新规正式发布“无风险打新”的美好时代已然过去,其中包括70只主动管理偏股基金首季重仓股,解决中国中小企业融资难的同时又减少通胀预期的货币因素的情况下,通胀担忧下的偏紧政策压力近期难见改变,本市一位二手奢侈品店的店主私下透露,光大证券看好美元储备地位下降导致的美元贬值、宽松的货币政策引发的长期通胀预期,日线结束6连阳;国企指数报13241.42点,相关讲话
  • 万家基金_广发大盘基金今日净值

    万家基金_广发大盘基金今日净值

    2021-03-18 11:39:50 万家基金——海创股吧同花顺新能源行业再次为前景画出了一张大饼,第一财讯:苏格兰皇家银行RBS7月19日发布研报指出,国内导航市场消费应用占比从2003年的56.5%提升至2010年的91.6%,“首先银行股的负面消息短期可能告一段落。自从伦交所与多伦多交易所的合并计划在今年告吹后,在中国建材依靠兼并重组大规模扩张的过去4~5年时间里,并已获授予公司30万股股份相关的衍生权益。万家基金
  • 债券基金收益排行-债券型基金哪只收益比较好?

    债券基金收益排行-债券型基金哪只收益比较好?

    2021-03-16 04:19:18 觉得这几年债券基金行情不错,求推荐?债券基金最大特点就是风险比其他基金要小。推荐富国产业债,这只基金2012年收益9.79%,在普通债券基金中排名第三哦。目前,
  • 万家基金_万家瑞祥混合C_基金001634投资概况及分红

    万家基金_万家瑞祥混合C_基金001634投资概况及分红

    2021-03-15 20:17:56 1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金001634每年收益分配次数最多为12次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的90%,若《基金合同》生效不满3个月可不进
  • 万家基金_万家家享中短债C_基金007926投资概况及分红

    万家基金_万家家享中短债C_基金007926投资概况及分红

    2021-03-15 13:51:28 1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金007926每季度至少进行一次收益分配,每年收益分配次数最多为12次,每份基金份额每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每
  • 万家基金_万家鑫瑞纯债A_基金003518投资概况及分红

    万家基金_万家鑫瑞纯债A_基金003518投资概况及分红

    2021-03-14 13:02:04 1、若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
    2、基金003518收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额
  • 万家基金_万家添利债券(LOF)_基金161908投资概况及分红

    万家基金_万家添利债券(LOF)_基金161908投资概况及分红

    2021-03-13 20:14:13 基金161908收益分配应遵循下列原则:
    1.基金161908在封闭期内及封闭期届满时,收益分配应遵循下列原则:
    (1)在封闭期内,基金161908不单独对添利A与添利B基金份额进