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泰康资产_泰康瑞丰3月定开债券_基金008700投资概况及分红

发布时间:2021-03-26 04:45:01 0人气浏览
1、基金008700收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,基金008700默认的收益分

1、基金008700收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,基金008700默认的收益分配方式是现金分红; 2、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 3、每一基金份额享有同等分配权; 4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在对基金份额持有人利益无实质不利影响的情况下,基金管理人可在法律法规允许的前提下与基金托管人协商一致后酌情调整以上基金收益分配原则,不需要召开基金份额持有人大会审议,但应于变更实施日前在指定媒介公告。

基金全称:泰康瑞丰纯债3个月定期开放债券型证券投资基金  简称:泰康瑞丰3月定开债券

基金代码:008700

泰康瑞丰3月定开债券基金类型:定开债券

基金008700发行日期:2020年05月27日

成立日期/规模:2020年06月08日 / 4.347亿份  资产规模:4.35亿元

份额规模:4.3471亿份

基金管理人:泰康资产

基金托管人:招商银行 基金经理人:经惠云

基金008700成立来分红:每份累计0.00元(0次)

管理费率:0.30%  托管费率:0.10%

销售服务费率:---  最高认购费率:0.50%

最高申购费率:0.50%  最高赎回费率:1.50%

基金008700的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法公开发行上市交易的债券资产(包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、可转换债券、可交换债券、分离交易可转债的纯债部分、中期票据、证券公司短期公司债券、短期融资券、超短期融资券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款、通知存款和其他银行存款)、同业存单、货币市场工具、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 基金008700不直接投资股票资产,但可持有因可转债转股、可交换债换股所形成的股票。因上述原因持有的股票资产,基金008700将在其可交易之日起的10个交易日内卖出。

基金泰康瑞丰3月定开债券为债券型基金,其长期平均风险和预期收益率低于股票型及混合型基金,高于货币市场基金,属于证券投资基金中的中低风险收益品种。

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