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富国基金_富国添享一年持有期债券C_基金009291投资概况及分红

发布时间:2021-03-26 05:51:54 0人气浏览
1、基金009291收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,基金009291默认的收益分

1、基金009291收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,基金009291默认的收益分配方式是现金分红。 2、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。 3、基金009291同一类别每一基金份额享有同等分配权。 4、因红利再投资所得的份额与原份额适用相同的锁定期。 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。

基金全称:富国添享一年持有期债券型证券投资基金  简称:富国添享一年持有期债券C

基金代码:009291

富国添享一年持有期债券C基金类型:债券型

基金009291发行日期:2020年05月06日

成立日期/规模:2020年06月02日 / 3.741亿份  资产规模:0.64亿元

份额规模:0.6353亿份

基金管理人:富国基金

基金托管人:中国银行 基金经理人:武磊

基金009291成立来分红:每份累计0.00元(0次)

管理费率:0.50%  托管费率:0.10%

销售服务费率:0.30%  最高认购费率:0.00%

最高申购费率:0.00%  最高赎回费率:0.00%

基金009291的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的国债、地方政府债、金融债券、次级债券、中央银行票据、企业债券、公司债券、政府支持债券、政府支持机构债、中期票据、短期融资券(含超短期融资券)、债券回购、货币市场工具、银行存款(包括协议存款、通知存款、定期存款等)、同业存单、资产支持证券、可转换债券(含分离交易可转换债券)、可交换债券等法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 基金009291不直接投资股票等权益类资产,但可持有因可转债转股所形成的股票等。因上述原因持有的股票资产,基金009291将在其可交易之日起的10个交易日内卖出。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

基金富国添享一年持有期债券C属于债券型证券投资基金,其预期风险和收益水平低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。

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