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工银瑞信基金_工银聚和一年定开混合C_基金009032投资概况及分红

发布时间:2021-03-26 06:21:58 0人气浏览
1、由于基金009032A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同,具体收益分配安排详见基金管理人届时公

1、由于基金009032A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同,具体收益分配安排详见基金管理人届时公告; 2、若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 3、基金009032收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,基金009032默认的收益分配方式是现金分红; 4、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值; 5、同一类别每一基金份额享有同等分配权; 6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在对基金份额持有人利益无实质不利影响的情况下,基金管理人可在法律法规允许的前提下经与基金托管人协商一致并按照监管部门要求履行适当程序后酌情调整以上基金收益分配原则,此项调整不需要召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在指定媒介公告。

基金全称:工银瑞信聚和一年定期开放混合型证券投资基金  简称:工银聚和一年定开混合C

基金代码:009032

工银聚和一年定开混合C基金类型:混合型

基金009032发行日期:2020年04月07日

成立日期/规模:2020年05月09日 / 6.520亿份  资产规模:0.52亿元

份额规模:0.5165亿份

基金管理人:工银瑞信基金

基金托管人:邮储银行 基金经理人:张洋

基金009032成立来分红:每份累计0.00元(0次)

管理费率:0.60%  托管费率:0.20%

销售服务费率:0.60%  最高认购费率:0.00%

最高申购费率:0.00%  最高赎回费率:1.50%

基金009032的投资范围为国内依法发行上市交易的股票(包括中小板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票)、内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票(以下简称“港股通投资标的股票”)、股指期货、国债期货、债券(包括国债、地方政府债、政府支持机构债券、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、可交换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券等)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款和现金,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,其投资比例遵循届时有效法律法规或相关规定。

基金工银聚和一年定开混合C为混合型基金,预期收益和风险水平低于股票型基金,高于债券型基金与货币市场基金。 基金工银聚和一年定开混合C可能投资港股通投资标的股票,需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

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