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华泰柏瑞基金_华泰柏瑞鸿利中短债A_基金009093投资概况及分红

发布时间:2021-03-26 08:01:32 0人气浏览
1、基金009093收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利按照除权除息日的基金份额净值自动转为相应类别的基金份额进行再投资;

1、基金009093收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利按照除权除息日的基金份额净值自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,基金009093默认的收益分配方式是现金分红; 2、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值。 3、基金009093各基金份额类别在费用收取上不同,其对应的可分配收益可能有所不同;基金009093同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。

基金全称:华泰柏瑞鸿利中短债债券型证券投资基金  简称:华泰柏瑞鸿利中短债A

基金代码:009093

华泰柏瑞鸿利中短债A基金类型:债券型

基金009093发行日期:2020年04月27日

成立日期/规模:2020年05月21日 / 2.260亿份  资产规模:1.92亿元

份额规模:1.9197亿份

基金管理人:华泰柏瑞基金

基金托管人:中国银行 基金经理人:朱向临

基金009093成立来分红:每份累计0.00元(0次)

管理费率:0.30%  托管费率:0.10%

销售服务费率:0.00%  最高认购费率:0.35%

最高申购费率:0.35%  最高赎回费率:1.50%

基金009093的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府机构债、地方政府债、可分离交易可转债的纯债部分)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 基金009093不直接买入股票等权益类资产,也不参与新股申购和新股增发,可转债仅投资可分离交易可转债的纯债部分。 基金009093所指的中短债是指剩余期限不超过三年的债券资产,主要包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府机构债、地方政府债、可分离交易可转债的纯债部分等债券。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,其投资比例遵循届时有效的法律法规和相关规定。

基金华泰柏瑞鸿利中短债A为债券型基金,其预期风险与预期收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。

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