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嘉实基金_嘉实稳福混合A_基金009387投资概况及分红

发布时间:2021-03-26 08:33:52 0人气浏览
1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金009387可以进行收益分配,基金009387每年收益分配次数最多为12次,每份基金份额每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每

1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金009387可以进行收益分配,基金009387每年收益分配次数最多为12次,每份基金份额每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的20%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、基金009387收益分配方式为现金分红; 3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、由于基金费用的不同,不同类别的基金份额在收益分配数额方面可能有所不同,基金管理人可对各类别基金份额分别制定收益分配方案。基金009387同一类别每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在不违反法律法规规定、基金合同的约定以及对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可在按照监管部门要求履行适当程序后对基金收益分配原则和支付方式进行调整,不需召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前按照《信息披露办法》的要求在指定媒介公告。

基金全称:嘉实稳福混合型证券投资基金  简称:嘉实稳福混合A

基金代码:009387

嘉实稳福混合A基金类型:混合型

基金009387发行日期:2020年05月06日

成立日期/规模:2020年05月09日 / 3.501亿份  资产规模:3.50亿元

份额规模:3.5005亿份

基金管理人:嘉实基金

基金托管人:工商银行 基金经理人:轩璇、董福焱

基金009387成立来分红:每份累计0.00元(0次)

管理费率:0.60%  托管费率:0.20%

销售服务费率:0.00%  最高认购费率:0.60%

最高申购费率:0.80%  最高赎回费率:1.50%

基金009387投资于国内依法发行上市的股票(包含中小板、创业板及其他依法发行、上市的股票),债券(国债、金融债、企业债、公司债、次级债、地方政府债、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换公司债券、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据等)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、股指期货、国债期货、现金,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

基金嘉实稳福混合A为混合型证券投资基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金。

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