当前位置:首页 > 金融知识

富国基金_富国创业板两年定开混合_基金161040投资概况及分红

发布时间:2021-03-26 10:44:35 0人气浏览
1、基金161040收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资。登记在基金份额持有人开放式基金账户下的基金份额,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额

1、基金161040收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资。登记在基金份额持有人开放式基金账户下的基金份额,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,基金161040默认的收益分配方式是现金分红。登记在基金份额持有人深圳证券账户下的基金份额,只能选择现金分红的方式,具体权益分配程序等有关事项遵循深圳证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司的相关规定; 2、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 3、每一基金份额享有同等分配权;如基金161040在未来条件成熟时,增减基金份额类别,则同一类别内每一基金份额享有同等分配权; 4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人在履行适当程序后,可对基金收益分配原则进行调整。

基金全称:富国创业板两年定期开放混合型证券投资基金  简称:富国创业板两年定开混合

基金代码:161040

富国创业板两年定开混合基金类型:混合型

基金161040发行日期:2020年07月07日

成立日期/规模:2020年07月14日 / 28.909亿份  资产规模:28.91亿元

份额规模:28.9092亿份

基金管理人:富国基金

基金托管人:农业银行 基金经理人:曹晋

基金161040成立来分红:每份累计0.00元(0次)

管理费率:1.50%  托管费率:0.25%

销售服务费率:---  最高认购费率:1.20%

最高申购费率:1.50%  最高赎回费率:1.50%

基金161040的投资范围包括国内依法发行上市的股票(含主板、中小板、创业板及其他经中国证监会允许上市的股票)、港股通标的股票、债券(包括国债、央行票据、地方政府债券、金融债券、企业债券、公司债券、政府支持债券、政府支持机构债、次级债券、可转换债券、可交换债券、可分离交易可转债、短期融资券(含超短期融资券)、中期票据等)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款(包含协议存款、定期存款及其他银行存款)、股指期货、国债期货、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 基金161040可以根据有关法律法规的规定参与融资及转融通证券出借业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

基金富国创业板两年定开混合为混合型证券投资基金,其预期风险收益水平高于债券型基金及货币市场基金,低于股票型基金。基金富国创业板两年定开混合投资港股通标的股票的,需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

股票知识仅限学习交流使用。

本文地址:http://www.hgby.com.cn/pvc/6404.html

富国基金_富国创业板两年定开混合_基金161040投资概况及分红相关文章