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汇添富基金_汇添富中盘价值精选混合A_基金009548投资概况及分红

发布时间:2021-03-26 13:26:26 0人气浏览
1、基金009548收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,基金009548默

1、基金009548收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,基金009548默认的收益分配方式是现金分红; 2、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 3、同一类别内每一基金份额享有同等分配权; 4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则进行调整,无需召开基金份额持有人大会。

基金全称:汇添富中盘价值精选混合型证券投资基金  简称:汇添富中盘价值精选混合A

基金代码:009548

汇添富中盘价值精选混合A基金类型:混合型

基金009548发行日期:2020年07月06日

成立日期/规模:2020年07月08日 / 297.434亿份  资产规模:261.48亿元

份额规模:261.4788亿份

基金管理人:汇添富基金

基金托管人:交通银行 基金经理人:胡昕炜

基金009548成立来分红:每份累计0.00元(0次)

管理费率:1.50%  托管费率:0.25%

销售服务费率:0.00%  最高认购费率:1.20%

最高申购费率:1.50%  最高赎回费率:1.50%

基金009548的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(含中小板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票)、港股通标的股票、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债券、政府机构债券、地方政府债券、可交换债券、可转换债券(含分离交易可转债的纯债部分)及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、股指期货、股票期权、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。基金009548还可根据法律法规参与融资。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

基金汇添富中盘价值精选混合A为混合型基金,其预期风险收益水平低于股票型基金,高于债券型基金及货币市场基金。 基金汇添富中盘价值精选混合A将投资港股通标的股票,将面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

股票知识仅限学习交流使用。

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